Key Dokumente
FONDS-ZUSAMMENFASSUNG
Ziel des Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) ist es, in Unternehmen zu investieren, die potenziell von der zunehmenden Etablierung digitaler Lerntechnologien profitieren, die auch das “lebenslange” Lernen unterstützen. Dazu gehören beispielsweise individualisiertes und adaptives Lernen, die Vermittlung von Videoinhalten, spielerisches Lernen (Gamification) sowie Technologien, die vertieftes Lernen (Immersions-Technologie) möglich machen. Ziel ist es die Art und Weise, wie Menschen lernen, zu verändern. LERN zielt darauf ab, Investitionsresultate zu erzielen, die im Allgemeinen der Preis- und Ertragsentwicklung, vor Gebühren und Kosten, des Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index entsprechen.
KEY INFORMATIONEN
- AUM ($USD): 8,449,094
- TER: 0.45%
- ISIN: IE00BLRPQJ54
- Basis Ticker: LERN
- WKN: A2P877
- SFDR-Klassifizierung: Artikel 9
- MSCI ESG-Rating: BBB

INVESTMENT CASE
Technologie hat das Potenzial, die großen Herausforderungen des Bildungssektors von Heute zu bewältigen. Von der Förderung, der Zugänglichkeit und Eingliederung über die Befähigung von Institutionen und Lehrern bis hin zur Unterstützung qualitätvollen Lernens und dem Erzielen ausgezeichneter Lernergebnisse der Schüler. Digitale Lerntechnologien können dazu beitragen, den Bildungssektor in das 21. Jahrhundert zu führen. Wir müssen ein Bildungssystem aufbauen, das integrativer und nicht mehr auf den Klassenraum beschränkt ist und das darüber hinaus in der Lage ist, alle Lernenden zu lebenslang Lernenden zu machen. In einer Zeit beispielloser Automatisierung waren Umschulung und Höherqualifizierung noch nie so wichtig wie heute, und fortschrittliche Technologien wie Gamifizierung, virtuelle und erweiterte Realität sowie personalisiertes und adaptives Lernen ermöglichen es, Bildungsinhalte an die Bedürfnisse der Menschen ihrem aktuellen Lebenszyklus entsprechend anzupassen. Unsere bahnbrechende Anlagestrategie und unser entsprechender ETF – Europas erster ETF für Bildungstechnologie – bietet Anlegern ein Exposure zu Unternehmen, die dieses neue Bildungsökosystem aufbauen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Technologien einsetzen, um Menschen von morgen optimal vorzubereiten.
Warum LERN?
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Günstige Wachstumsperspektiven
LERN ist Europas erster ETF für Bildungstechnologie und bietet Anlegern Exposure in "EdTech"-Unternehmen, die weltweit neu definieren, wie Bildung zugänglich gemacht, mit Ressourcen ausgestattet und konsumiert wird, um positive Ergebnisse für den Einzelnen und die Gesellschaft zu erzielen.
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Unterstützt von HolonIQ®
LERN wurde exklusiv in Zusammenarbeit mit HolonIQ, einem globalen Marktforschungsunternehmen für Bildung mit Sitz in Sydney, Australien, entwickelt. Der Index nutzt die individuellen Entwicklungen sowie die firmeneigenen Technologien von Unternehmen, die Marktführer im Bereich des digitalen und lebenslangen Lernen sind.
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Uneingeschränkter Ansatz
Die Zusammensetzung von LERN geht über gebräuchliche Klassifikationen nach Sektoren, Unternehmensgröße und geographischer Verteilung hinaus, da er ein aufkommendes Thema verfolgt.
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ETF-Effizienz
Mit einer einzigen Transaktion bietet LERN Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die sich attraktiv positioniert haben, um den Rückenwind des Themas Bildungstechnologie und digitales Lernen zu nutzen.
Thematische Klassifikation
LERN investiert in Unternehmen innerhalb der 5 Teilsektoren der thematischen Klassifizierung für Bildungstechnologie und digitales Lernen, die in Zusammenarbeit mit der Bildungsintelligenzfirma HolonIQ erstellt wurde. Die Klassifizierung ist eine Taxonomie, die für die Investment- und Forschungsgemeinschaften entwickelt wurde, um die wichtigsten Veränderungen im Bildungsbereich und die damit verbundenen Unternehmen und Geschäftsaktivitäten zu identifizieren, die den Zugang zu Bildung, die Bereitstellung von Ressourcen und die Nutzung von Bildung weltweit neu definieren.
EDUCATION TECH AND DIGITAL LEARNING

Pre-K

K-12

Hochschulbildung

Berufliche aus- und Weiterbildung

Verlagswesen
Performance
Kapitalrisiko. Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Kumuliert | ETF | Index | Trackingdifferenz |
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Lfd. Jahr | |||
1 Monat | |||
3 Monate | |||
6 Monate | |||
1 Jahr | |||
Seit Beginn |
Kapitalrisiko. Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Top 10 Beteiligungen
Name | ISIN | Weight | CCY |
---|---|---|---|
DUOLINGO INC CL A COM | US26603R1068 | 6.04 | USD |
COURSERA INC COM | US22266M1045 | 5.72 | USD |
STRIDE INC COM | US86333M1080 | 5.55 | USD |
GRAND CANYON ED INC COM | US38526M1062 | 5.21 | USD |
WILEY JOHN & SONS INC CL A | US9682232064 | 5.07 | USD |
PEARSON ORD GBP0.25 | GB0006776081 | 5.05 | GBP |
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 | GB00BMJ6DW54 | 5.03 | GBP |
ADTALEM GLOBAL ED INC COM | US00737L1035 | 5.01 | USD |
POWERSCHOOL HLDGS INC CL A COM | US73939C1062 | 4.99 | USD |
LAUREATE ED INC COM | US5186132032 | 4.86 | USD |
Gesamtbestand der Fonds
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FONDSDATEN
Netto Assets | USD 8,449,094 |
NAV Anteil | USD 1.9365 |
Gesamtanzahl der Anteile | 4,363,110 |
Gesamtkostenquote | 0.45 |
Auflagedatum | 27/08/2020 |
ISIN | IE00BLRPQJ54 |
Börsenkürzel | LERN |
WKN | A2P877 |
Währung | USD |
Index Name | Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index / FXBYLERN |
Thematische Klassifikation | HolonIQ Education Tech & Digital Learning – Global Classification |
Replikationsmethode des Index | Physisch, voll replizierend |
Verwendung der Erträge | Thesaurierend |
Anzahl der Beteiligungen | 33 |
UCITS | Ja |
Sitz der Fondsgesellschaft | Irland |
Emittent | Rize UCITS ICAV |
Promoter | Rize ETF Limited |
Manager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
Investment-Manager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Equity Fund (DE) | Ja |
SFDR-Klassifizierung | Artikel 9 |
Zielmarktdaten
Produktkategorie | Exchange-Traded-Fund (ETF) |
Vertriebsweg | Execution only, Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft |
Kundenkategorie | Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei |
Kenntnisse und/oder Erfahrungen | Kunde mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukte |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann den vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen |
Risikobewertung (SRI) | 6.00 |
Anlageziel | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeits-Indikator | U |
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Registrierungen
- Dänemark
- Deutschland
- Finnland
- Irland
- Italien
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Schweden
- Schweiz
- Spanien
- Vereinigtes Königreich
Listungen
Exchange | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | 03-Sep-20 | BMVLG85 | LERN IM | LERN.MI |
Deutsche Börse Xetra | EUR | 03-Sep-20 | BMVLG96 | LERN GY | LERN.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 15-Feb-21 | BLH1VZ4 | LERN NA | LRNG.AS |
London Stock Exchange | USD | 03-Sep-20 | BMY7CS2 | LERN LN | LERN.L |
London Stock Exchange | GBP | 03-Sep-20 | BMY7CX7 | LRNG LN | LRNG.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 15-Sep-20 | BL6L058 | LERN SE | LERN.S |
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Fonds Dokumente
Allfällige weitere DokumenteRisiken
Alle finanziellen Investitionen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Daher variiert der Wert Ihrer Investition und der Erträge daraus, und der Betrag Ihrer Erstinvestition kann nicht garantiert werden.
Da viele der Unternehmen, in die LERN investiert, technologieorientiert sind, ist LERN anfällig für einen zyklischen Rückgang der Value-Entwicklung des Technologiesektors insgesamt.
Einzelne Unternehmen sind einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, der sich negativ auf ihre Einnahmen und Marktentwicklung und damit auf den Value von LERN auswirken kann.
LERN investiert auch in kleine börsennotierte Unternehmen, die möglicherweise noch weniger entwickelt und daher anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse und größere und unvorhersehbarere Preisänderungen sind als größere Unternehmen, der Technologiesektor als Ganzes oder der Aktienmarkt insgesamt.
LERN investiert in globale Beteiligungspapiere. Als solches besteht ein Verlustrisiko, das sich aus Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften ergibt.
Andere: (1) Drittparteien-Dienstleistungsanbieter (wie die Verwahrstelle der ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, Geld an LERN zu zahlen oder Eigentum, das LERN gehört, zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Indexes einstellt oder wenn die Lizenz von LERN, den Index nachzubilden, beendet wird, muss LERN möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Aktien von LERN an einer Börse oder zu Preisen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln, zu kaufen und zu verkaufen. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz auf den Value von LERN und Investoren können das gesamte in LERN investierte Kapital verlieren. (5) Siehe auch den Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt des ICAV sowie im Nachtrag zum Fonds.