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          RIZE

          Education Tech
          and Digital Learning

          UCITS ETF (LERN)

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          Key Dokumente

          FONDS-ZUSAMMENFASSUNG

          Ziel des Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) ist es, in Unternehmen zu investieren, die potenziell von der zunehmenden Etablierung digitaler Lerntechnologien profitieren, die auch das “lebenslange” Lernen unterstützen. Dazu gehören beispielsweise individualisiertes und adaptives Lernen, die Vermittlung von Videoinhalten, spielerisches Lernen (Gamification) sowie Technologien, die vertieftes Lernen (Immersions-Technologie) möglich machen. Ziel ist es die Art und Weise, wie Menschen lernen, zu verändern. LERN zielt darauf ab, Investitionsresultate zu erzielen, die im Allgemeinen der Preis- und Ertragsentwicklung, vor Gebühren und Kosten, des Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index entsprechen.

          KEY INFORMATIONEN

          • AUM ($USD): 11,348,390
          • TER: 0.45%
          • ISIN: IE00BLRPQJ54
          • Basis Ticker: LERN
          • WKN: A2P877
          • SFDR-Klassifizierung: Artikel 8
          • MSCI ESG-Rating: A

          INVESTMENT CASE

          Technologie hat das Potenzial, die großen Herausforderungen des Bildungssektors von Heute zu bewältigen. Von der Förderung, der Zugänglichkeit und Eingliederung über die Befähigung von Institutionen und Lehrern bis hin zur Unterstützung qualitätvollen Lernens und dem Erzielen ausgezeichneter Lernergebnisse der Schüler. Digitale Lerntechnologien können dazu beitragen, den Bildungssektor in das 21. Jahrhundert zu führen. Wir müssen ein Bildungssystem aufbauen, das integrativer und nicht mehr auf den Klassenraum beschränkt ist und das darüber hinaus in der Lage ist, alle Lernenden zu lebenslang Lernenden zu machen. In einer Zeit beispielloser Automatisierung waren Umschulung und Höherqualifizierung noch nie so wichtig wie heute, und fortschrittliche Technologien wie Gamifizierung, virtuelle und erweiterte Realität sowie personalisiertes und adaptives Lernen ermöglichen es, Bildungsinhalte an die Bedürfnisse der Menschen ihrem aktuellen Lebenszyklus entsprechend anzupassen. Unsere bahnbrechende Anlagestrategie und unser entsprechender ETF – Europas erster ETF für Bildungstechnologie – bietet Anlegern ein Exposure zu Unternehmen, die dieses neue Bildungsökosystem aufbauen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Technologien einsetzen, um Menschen von morgen optimal vorzubereiten.

          Warum LERN?

          • Günstige Wachstumsperspektiven

            LERN ist Europas erster ETF für Bildungstechnologie und bietet Anlegern Exposure in "EdTech"-Unternehmen, die weltweit neu definieren, wie Bildung zugänglich gemacht, mit Ressourcen ausgestattet und konsumiert wird, um positive Ergebnisse für den Einzelnen und die Gesellschaft zu erzielen.

          • Unterstützt von HolonIQ®

            LERN wurde exklusiv in Zusammenarbeit mit HolonIQ, einem globalen Marktforschungsunternehmen für Bildung mit Sitz in Sydney, Australien, entwickelt. Der Index nutzt die individuellen Entwicklungen sowie die firmeneigenen Technologien von Unternehmen, die Marktführer im Bereich des digitalen und lebenslangen Lernen sind.

          • Uneingeschränkter Ansatz

            Die Zusammensetzung von LERN geht über gebräuchliche Klassifikationen nach Sektoren, Unternehmensgröße und geographischer Verteilung hinaus, da er ein aufkommendes Thema verfolgt.

          • ETF-Effizienz

            Mit einer einzigen Transaktion bietet LERN Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die sich attraktiv positioniert haben, um den Rückenwind des Themas Bildungstechnologie und digitales Lernen zu nutzen.

          Thematische Klassifikation

          LERN investiert in Unternehmen innerhalb der 5 Teilsektoren der thematischen Klassifizierung für Bildungstechnologie und digitales Lernen, die in Zusammenarbeit mit der Bildungsintelligenzfirma HolonIQ erstellt wurde. Die Klassifizierung ist eine Taxonomie, die für die Investment- und Forschungsgemeinschaften entwickelt wurde, um die wichtigsten Veränderungen im Bildungsbereich und die damit verbundenen Unternehmen und Geschäftsaktivitäten zu identifizieren, die den Zugang zu Bildung, die Bereitstellung von Ressourcen und die Nutzung von Bildung weltweit neu definieren.

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          EDUCATION TECH AND DIGITAL LEARNING

          Pre-K

          K-12

          Hochschulbildung

          Berufliche aus- und Weiterbildung

          Verlagswesen

          Performance

          CHART (%)
          TABELLE (%)
          RIZE EDUCATION TECH AND DIGITAL LEARNING UCITS ETF
          Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index

          Kapitalrisiko. Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

          Ab
          Kumuliert ETF Index Trackingdifferenz
          Year to date
          1 Monat
          3 Monate
          6 Monate
          1 Jahr
          Seit Beginn

          Kapitalrisiko. Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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          Top 10 Beteiligungen

          Name ISIN Weight CCY
          CHEGG INC COMUS16309210966.71USD
          GRAND CANYON ED INC COMUS38526M10626.26USD
          KNOWBE4 INC CL AUS49926T10435.99USD
          COURSERA INC COMUS22266M10455.44USD
          PEARSON ORD GBP0.25GB00067760815.43GBP
          INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001GB00BMJ6DW545.06GBP
          2U INC COMUS90214J10165.05USD
          ADTALEM GLOBAL ED INC COMUS00737L10355.02USD
          BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001US10919410054.82USD
          STRIDE INC COMUS86333M10804.63USD

          Gesamtbestand der Fonds

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          FONDS DETAILS

          Netto Assets USD 11,348,390
          NAV Anteil USD 1.9791
          Gesamtanzahl der Anteile 5,734,226
          Gesamtkostenquote 0.45
          Auflagedatum 27/08/2020
          ISIN IE00BLRPQJ54
          Börsenkürzel LERN
          WKN A2P877
          Währung USD
          Index Name Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index / FXBYLERN
          Replikationsmethode des Index Physisch, voll replizierend
          Verwendung der Erträge Thesaurierend
          Anzahl der Beteiligungen 38
          UCITS Ja
          Sitz der Fondsgesellschaft Irland
          Emittent Rize UCITS ICAV
          Promoter Rize ETF Limited
          Manager IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
          Investment-Manager IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
          Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
          Equity Fund (DE) Ja
          SFDR-Klassifizierung Artikel 8

           

          Zielmarktdaten

          Produktkategorie Exchange-Traded-Fund (ETF)
          Vertriebsweg Execution only, Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft
          Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
          Kenntnisse und/oder Erfahrungen Kunde mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukte
          Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann den vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen
          Risikobewertung (SRI) 6.00
          Anlageziel Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
          Anlagehorizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
          Nachhaltigkeits-Indikator Q

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          Registrierungen

          • Dänemark
          • Deutschland
          • Finnland
          • Irland
          • Italien
          • Luxemburg
          • Niederlande
          • Norwegen
          • Österreich
          • Schweden
          • Schweiz
          • Spanien
          • Vereinigtes Königreich

          Listungen

          Exchange Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC
          Borsa Italiana EUR 03-Sep-20 BMVLG85 LERN IM LERN.MI
          Deutsche Börse Xetra EUR 03-Sep-20 BMVLG96 LERN GY LERN.DE
          Euronext Amsterdam EUR 15-Feb-21 BLH1VZ4 LERN NA LRNG.AS
          London Stock Exchange USD 03-Sep-20 BMY7CS2 LERN LN LERN.L
          London Stock Exchange GBP 03-Sep-20 BMY7CX7 LRNG LN LRNG.L
          SIX Swiss Exchange CHF 15-Sep-20 BL6L058 LERN SE LERN.S

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          Risiken

          Alle finanziellen Investitionen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Daher variiert der Wert Ihrer Investition und der Erträge daraus, und der Betrag Ihrer Erstinvestition kann nicht garantiert werden.

          Da viele der Unternehmen, in die LERN investiert, technologieorientiert sind, ist LERN anfällig für einen zyklischen Rückgang der Value-Entwicklung des Technologiesektors insgesamt.

          Einzelne Unternehmen sind einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, der sich negativ auf ihre Einnahmen und Marktentwicklung und damit auf den Value von LERN auswirken kann.

          LERN investiert auch in kleine börsennotierte Unternehmen, die möglicherweise noch weniger entwickelt und daher anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse und größere und unvorhersehbarere Preisänderungen sind als größere Unternehmen, der Technologiesektor als Ganzes oder der Aktienmarkt insgesamt.

          LERN investiert in globale Beteiligungspapiere. Als solches besteht ein Verlustrisiko, das sich aus Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften ergibt.

          Andere: (1) Drittparteien-Dienstleistungsanbieter (wie die Verwahrstelle der ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, Geld an LERN zu zahlen oder Eigentum, das LERN gehört, zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Indexes einstellt oder wenn die Lizenz von LERN, den Index nachzubilden, beendet wird, muss LERN möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Aktien von LERN an einer Börse oder zu Preisen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln, zu kaufen und zu verkaufen. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz auf den Value von LERN und Investoren können das gesamte in LERN investierte Kapital verlieren. (5) Siehe auch den Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt des ICAV sowie im Nachtrag zum Fonds.

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