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RIZE

Education Tech
and Digital Learning

UCITS ETF (LERN)

INVESTMENT CASE

Technologie hat das Potenzial, die großen Herausforderungen des Bildungssektors von Heute zu bewältigen. Von der Förderung, der Zugänglichkeit und Eingliederung über die Befähigung von Institutionen und Lehrern bis hin zur Unterstützung qualitätvollen Lernens und dem Erzielen ausgezeichneter Lernergebnisse der Schüler. Digitale Lerntechnologien können dazu beitragen, den Bildungssektor in das 21. Jahrhundert zu führen. Wir müssen ein Bildungssystem aufbauen, das integrativer und nicht mehr auf den Klassenraum beschränkt ist und das darüber hinaus in der Lage ist, alle Lernenden zu lebenslang Lernenden zu machen. In einer Zeit beispielloser Automatisierung waren Umschulung und Höherqualifizierung noch nie so wichtig wie heute, und fortschrittliche Technologien wie Gamifizierung, virtuelle und erweiterte Realität sowie personalisiertes und adaptives Lernen ermöglichen es, Bildungsinhalte an die Bedürfnisse der Menschen ihrem aktuellen Lebenszyklus entsprechend anzupassen. Unsere bahnbrechende Anlagestrategie und unser entsprechender ETF - Europas erster ETF für Bildungstechnologie - bietet Anlegern ein Exposure zu Unternehmen, die dieses neue Bildungsökosystem aufbauen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Technologien einsetzen, um Menschen von morgen optimal vorzubereiten.

FONDS-ZUSAMMENFASSUNG

Ziel des Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) ist es, in Unternehmen zu investieren, die potenziell von der zunehmenden Etablierung digitaler Lerntechnologien profitieren, die auch das "lebenslange" Lernen unterstützen. Dazu gehören beispielsweise individualisiertes und adaptives Lernen, die Vermittlung von Videoinhalten, spielerisches Lernen (Gamification) sowie Technologien, die vertieftes Lernen (Immersions-Technologie) möglich machen. Ziel ist es die Art und Weise, wie Menschen lernen, zu verändern. LERN zielt darauf ab, Investitionsresultate zu erzielen, die im Allgemeinen der Preis- und Ertragsentwicklung, vor Gebühren und Kosten, des Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index entsprechen.

Warum LERN?

  • Günstige Wachstumsperspektiven

    LERN ist Europas erster ETF für Bildungstechnologie und bietet Anlegern Exposure in "EdTech"-Unternehmen, die weltweit neu definieren, wie Bildung zugänglich gemacht, mit Ressourcen ausgestattet und konsumiert wird, um positive Ergebnisse für den Einzelnen und die Gesellschaft zu erzielen.

  • Unterstützt von HolonIQ®

    LERN wurde exklusiv in Zusammenarbeit mit HolonIQ, einem globalen Marktforschungsunternehmen für Bildung mit Sitz in Sydney, Australien, entwickelt. Der Index nutzt die individuellen Entwicklungen sowie die firmeneigenen Technologien von Unternehmen, die Marktführer im Bereich des digitalen und lebenslangen Lernen sind.

  • Uneingeschränkter Ansatz

    Die Zusammensetzung von LERN geht über gebräuchliche Klassifikationen nach Sektoren, Unternehmensgröße und geographischer Verteilung hinaus, da er ein aufkommendes Thema verfolgt.

  • ETF-Effizienz

    Mit einer einzigen Transaktion bietet LERN Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die sich attraktiv positioniert haben, um den Rückenwind des Themas Bildungstechnologie und digitales Lernen zu nutzen.

  • SFDR-Klassifizierung

    LERN ist unter Artikel 8 klassifiziert.

RISIKEN

  • Alle finanziellen Investitionen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Daher variiert der Wert Ihrer Investition und der Erträge daraus, und der Betrag Ihrer Erstinvestition kann nicht garantiert werden.
  • Da viele der Unternehmen, in die LERN investiert, technologieorientiert sind, ist LERN anfällig für einen zyklischen Rückgang der Value-Entwicklung des Technologiesektors insgesamt.
  • Einzelne Unternehmen sind einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, der sich negativ auf ihre Einnahmen und Marktentwicklung und damit auf den Value von LERN auswirken kann
  • LERN investiert auch in kleine börsennotierte Unternehmen, die möglicherweise noch weniger entwickelt und daher anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse und größere und unvorhersehbarere Preisänderungen sind als größere Unternehmen, der Technologiesektor als Ganzes oder der Aktienmarkt insgesamt.
  • LERN investiert in globale Beteiligungspapiere. Als solches besteht ein Verlustrisiko, das sich aus Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften ergibt.
  • Andere: (1) Drittparteien-Dienstleistungsanbieter (wie die Verwahrstelle der ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, Geld an LERN zu zahlen oder Eigentum, das LERN gehört, zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Indexes einstellt oder wenn die Lizenz von LERN, den Index nachzubilden, beendet wird, muss LERN möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Aktien von LERN an einer Börse oder zu Preisen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln, zu kaufen und zu verkaufen. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz auf den Value von LERN und Investoren können das gesamte in LERN investierte Kapital verlieren. (5) Siehe auch den Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt des ICAV sowie im Nachtrag zum Fonds.


FONDS DETAILS

Netto Assets USD 15,960,807.22
NAV Anteil USD 3.6863
Gesamtanzahl der Anteile 4,329,772
Gesamtkostenquote 0.45
Auflagedatum 27/08/2020
ISIN IE00BLRPQJ54
Börsenkürzel LERN
Währung USD
Index Name Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index / FXBYLERN
Replikationsmethode des Index Physisch, voll replizierend
Verwendung der Erträge Thesaurierend
Anzahl der Beteiligungen 35
UCITS Ja
Sitz der Fondsgesellschaft Irland
Emittent Rize UCITS ICAV
Promoter Rize ETF Limited
Manager Davy Global Fund Management Limited
Investment-Manager Davy Global Fund Management Limited
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
ISA Eligible (UK) Ja
SIPP Eligible (UK) Ja
Reporting Fund Status (UK) Ja
Equity Fund (DE) Ja
SFDR-Klassifizierung Artikel 8

Top 10 Beteiligungen

Name ISIN Weight CCY
CHEGG US1630921096 11.19 USD
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLS. US1091941005 10.67 USD
2U US90214J1016 9.2 USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH. GRP. US6475811070 6.07 USD
STRIDE INC US86333M1080 5.56 USD
GRAND CANYON EDUCATION US38526M1062 5.01 USD
KAHOOT ASA NO0010823131 4.53 NOK
CHINA EDUCATION GRP. HLDGS. KYG2163M1033 4.51 HKD
TAL EDUCATION GRP. US8740801043 3.79 USD
ADTALEM GBL. EDUCATION US00737L1035 3.72 USD

Gesamtbestand der Fonds

LISTUNGEN

Exchange Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC
Borsa Italiana EUR 03-Sep-20 BMVLG85 LERN IM LERN.MI
Deutsche Börse Xetra EUR 03-Sep-20 BMVLG96 LERN GY LERN.DE
Euronext Amsterdam EUR 15-Feb-21 BLH1VZ4 LERN NA LRNG.AS
London Stock Exchange USD 03-Sep-20 BMY7CS2 LERN LN LERN.L
London Stock Exchange GBP 03-Sep-20 BMY7CX7 LRNG LN LRNG.L
SIX Swiss Exchange CHF 15-Sep-20 BL6L058 LERN SE LERN.S

Registrierungen

  • Dänemark
  • Deutschland
  • Finnland
  • Irland
  • Italien
  • Luxemburg
  • Niederlande
  • Österreich
  • Schweden
  • Schweiz
  • Spanien
  • Vereinigtes Königreich

Kontakt

Bitte beachten Sie, dass wir keine Anlageberatung anbieten und nur allgemeine Fragen beantworten. Wir werden keine auf Ihre individuellen Umstände bezogenen Eingaben beantworten. Einzelanleger sind angehalten, sich für alle anlagebezogenen Fragen an ihren professionellen Berater/Makler wenden.

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