Key Dokumente
FONDS-ZUSAMMENFASSUNG
Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF (RIZD) zielt darauf ab, in die wichtigsten Unternehmen zu investieren, die potenziell von den weltweiten Bemühungen profitieren können, die Infrastrukturentwicklung auf der ganzen Welt in einer Weise zu unterstützen, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringt. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die an der Instandhaltung und Modernisierung der bestehenden Infrastruktur in den stärker industrialisierten Volkswirtschaften beteiligt sind, sowie um Unternehmen, die neue Infrastrukturen entwickeln, die für den wirtschaftlichen Fortschritt in den weniger industrialisierten Volkswirtschaften erforderlich sind. Dazu gehören auch Unternehmen, die an der Entwicklung ökologischer und sozialer Infrastruktur beteiligt sind, die für den Übergang zu einer grüneren und gerechteren Wirtschaft erforderlich ist. Die Investitionskategorien umfassen (i) Verkehrsinfrastruktur, (ii) Umweltinfrastruktur, (iii) Daten- und Telekommunikationsinfrastruktur und (iv) soziale Infrastruktur. RIZD ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Preis- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index entsprechen.
KEY INFORMATIONEN
- AUM ($USD): 8,317,889
- TER: 0.45%
- ISIN: IE000QUCVEN9
- WKN: A3ENM8
- Basis Ticker: NFRA
- SFDR-Klassifizierung: Artikel 9
- MSCI ESG-Rating: Pending

INVESTMENT CASE
Der weltweite Schub für die Entwicklung der Infrastruktur stellt eine entscheidende Chance für nachhaltiges Wirtschaftswachstum dar. Die Infrastruktur ist ein grundlegendes Element für wohlhabende Gemeinschaften und soll das Leben der Menschen, denen sie dient, positiv beeinflussen. Indem sie Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Wasser, Strom, Verkehr und Gesundheitsversorgung bietet, verbessert sie die Lebensqualität, fördert bessere Chancen und ein integratives Wirtschaftswachstum. Diese positiven Auswirkungen treten jedoch manchmal nur indirekt auf und stehen nicht im Vordergrund. Daher geht die wirkungsvollste Infrastruktur über die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen hinaus und trägt auch zu Wirtschaftswachstum, ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Gleichheit bei. Da die führenden Politiker der Welt sich mit dem Klimawandel und der zunehmenden Ungleichheit auseinandersetzen, werden Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen immer wichtiger. Unsere einzigartige Anlagestrategie und unser ETF – Europas erster globaler nachhaltiger Infrastruktur-ETF – bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die die globale Infrastrukturentwicklung in einer Weise unterstützen, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringt. Diese Unternehmen sind im gesamten Spektrum der globalen Infrastruktur tätig, mit Ausnahme der Infrastruktur für fossile Brennstoffe, und wurden hinsichtlich ihres relativen Beitrags zur EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten und zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung bewertet. Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen bieten die Möglichkeit, sowohl die Entwicklung als auch die Nachhaltigkeit zu fördern und so zu einer widerstandsfähigen und wohlhabenden Zukunft beizutragen.
WHY RIZD?
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Günstige Wachstumsperspektiven
RIZD ist Europas erster globaler nachhaltiger Infrastruktur-ETF und bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die die globale Infrastrukturentwicklung in einer Weise unterstützen, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringt.
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Unterstützt von Sustainable Market Strategies®
RIZD wurde in Zusammenarbeit mit Sustainable Market Strategies, einem unabhängigen ESGAnalyseunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada, entwickelt und nutzt dessen einzigartige Erkenntnisse und proprietäres Klassifizierungssystem von Unternehmen, die zu den ökologischen und sozialen Zielen der EUTaxonomie für nachhaltige Aktivitäten und den UNZielen für nachhaltige Entwicklung in den von ihnen bedienten geografischen Regionen beitragen.
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Uneingeschränkter Ansatz
Die Zusammensetzung des RIZD geht über die klassischen Sektoren-, Größen- und geografischen Klassifizierungen hinaus, indem der Fonds ein globales Thema verfolgt.
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ETF-Effizienz
Mit einem einzigen Trade bietet RIZD Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die günstig positioniert sind, um vom Rückenwind des globalen Themas nachhaltige Infrastruktur zu profitieren.
Thematische Klassifikation
RIZD investiert in Unternehmen, die den 4 Kategorien und 12 Untersektoren unserer thematischen Klassifizierung für nachhaltige Infrastrukturen angehören, die in Zusammenarbeit mit den Nachhaltigkeitsexperten von Sustainable Market Strategies entwickelt wurde. Die Klassifizierung ist eine für die Investment- und Research-Gemeinschaft konzipierte Taxonomie mit dem Ziel, Unternehmen zu identifizieren, die die globale nachhaltige Infrastrukturentwicklung in einer Weise unterstützen, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringt.
GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE

Personen Transport

Häfen

Flughäfen

Mautstraßen

Schienengüterverkehr

Erneuerbare Energien Versorgung und Übertragung

Wasserversorgung

Abfall Management

Daten-Zentren

Telekommunikations Infrastruktur

Gesundheitsversorgung

Altenheime
Top 10 Beteiligungen
Name | ISIN | Weight | CCY |
---|---|---|---|
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238 | GB00BH4HKS39 | 1.94 | GBP |
COMFORTDELGRO CORPORATION LTD | SG1N31909426 | 1.91 | SGD |
TELEFONICA S A ORD | ES0178430E18 | 1.89 | EUR |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP NPV | JP3735400008 | 1.88 | JPY |
KDDI CORPORATION NPV | JP3496400007 | 1.86 | JPY |
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIO ORD EUR0.22 | IT0003242622 | 1.81 | EUR |
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CLASS A SUBORDINAT | CA11284V1058 | 1.79 | CAD |
EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | ES0127797019 | 1.77 | EUR |
ACCIONA SA | ES0125220311 | 1.76 | EUR |
SWISSCOM AG CHF1(REGD) | CH0008742519 | 1.75 | CHF |
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FONDSDATEN
Netto Assets | USD 8,317,889 |
NAV Anteil | 4.7288 |
Gesamtanzahl der Anteile | 1,758,972 |
Gesamtkostenquote | 0.45 |
Auflagedatum | 17/08/2023 |
ISIN | IE000QUCVEN9 |
Börsenkürzel | LUSA |
WKN | A3ENM8 |
Währung | USD |
Index Name | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index / FXBYNFRA |
Thematische Klassifikation | SMS Sustainable Infrastructure Thematic Classification |
Replikationsmethode des Index | Physisch, voll replizierend |
Verwendung der Erträge | Verteilen |
Anzahl der Beteiligungen | 79 |
UCITS | Ja |
Sitz der Fondsgesellschaft | Irland |
Emittent | Rize UCITS ICAV |
Promoter | Rize ETF Limited |
Manager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
Investment-Manager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Equity Fund (DE) | Ja |
SFDR-Klassifizierung | Artikel 9 |
Zielmarktdaten
Produktkategorie | Exchange-Traded-Fund (ETF) |
Vertriebsweg | Execution only, Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft |
Kundenkategorie | Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei |
Kenntnisse und/oder Erfahrungen | Kunde mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukte |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann den vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen |
Risikobewertung (SRI) | 4.00 |
Anlageziel | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeits-Indikator | Q |
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Registrierungen
- Dänemark
- Deutschland
- Finnland
- Irland
- Italien
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Schweden
- Spanien
- Vereinigtes Königreich
LISTUNGEN
Exchange | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse Xetra | EUR | 25-Aug-23 | BLD19V0 | RIZD GY | RIZD.DE |
London Stock Exchange | USD | 29-Aug-23 | BLD1932 | NFRA LN | NFRA.L |
London Stock Exchange | GBP | 29-Aug-23 | BLD19Z4 | BRIK LN | BRIK.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | Pending | BLD19T8 | NFRA SE | NFRA.S |
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Fonds Dokumente
Allfällige weitere DokumenteRISIKEN
Der Fonds kann im Bereich der erneuerbaren Energien Risiken ausgesetzt sein, darunter schwankende Energiepreise, die sich auf die Einnahmen auswirken, Wetterschwankungen, die sich auf die Stromerzeugung auswirken, das Risiko, dass bestehende unterstützende regulatorische Rahmenbedingungen weniger unterstützend wirken und die Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energien (die ein Risiko für die langfristige wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien darstellen).
Der Fonds kann den Risiken ausgesetzt sein, die mit Unternehmen verbunden sind, die Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrifizierung von Fahrzeugen und Verkehr, Wasseraufbereitung und -reinigung sowie Abfallwirtschaft, Recycling und Verschmutzungskontrolle entwickeln, einschließlich des Risikos, das sich aus dem raschen technologischen Wandel und der Veralterung bestehender Produkte ergibt, dem harten Wettbewerb durch Konkurrenten mit niedrigeren Kosten, aggressiver Preisgestaltung und geringeren Gewinnspannen, dem Verlust des Patent-, Urheberrechts- und Markenschutzes, zyklischen Marktmustern, sich entwickelnden Industriestandards, sich entwickelnden rechtlichen Rahmenbedingungen und der häufigen Einführung neuer Produkte.regulatory frameworks; and frequent new product introductions.
Der Fonds kann auch Schwellenmarktrisiken ausgesetzt sein, darunter: (i) politische und wirtschaftliche Risiken, (ii) Gegenparteirisiken und Liquiditätsrisiken, (iii) rechtliche Risiken, (iv) Berichterstattungs- und Bewertungsrisiken, (v) Devisenkontroll- und Repatriierungsrisiken, (vi) Abwicklungsrisiken und (vii) Verwahrungsrisiken. Bei einigen Unternehmen kann es sich um kleinere und weniger erfahrene Unternehmen handeln, die nur über begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und weniger erfahrenes Management- oder Marketingpersonal verfügen. Sie können extremen Preis- und Volumenschwankungen ausgesetzt sein, die oft in keinem Zusammenhang mit ihrer operativen Leistung stehen.
Der Index setzt sich in der Regel aus einer Mischung von Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung zusammen. Kleinstunternehmen und Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung können anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse sein als größere, etabliertere Unternehmen und können sich schlechter entwickeln als andere Marktsegmente oder der Aktienmarkt insgesamt. Wertpapiere von Unternehmen mit geringer und kleiner Marktkapitalisierung werden in der Regel in geringeren Volumina gehandelt, sind weniger liquide und häufig anfälliger für Marktvolatilität und größere und unvorhersehbarere Kursänderungen als Aktien mit größerer Marktkapitalisierung oder der Aktienmarkt als Ganzes.
Sonstiges: (1) Dritte Dienstleister (wie die Verwahrstelle des ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, dem Fonds geschuldete Gelder zu zahlen oder dem Fonds gehörendes Eigentum zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder wenn die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des Index gekündigt wird, muss der Fonds möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Anteile des Fonds an einer Börse zu Preisen zu kaufen und zu verkaufen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz für den Wert des Fonds, und die Anleger können ihr gesamtes in den Fonds investiertes Kapital verlieren. (5) Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" des ICAV-Prospekts und der Fondsergänzung