So Geht Der Kauf
          Rize

          Pet Care

          UCITS ETF (KATZ)

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            FONDS-ZUSAMMENFASSUNG

            Der Rize Pet Care UCITS ETF (KATZ) hat zum Ziel, in Unternehmen zu investieren, die Nutznießer der steigenden Anzahl von Haustierbesitzern und des Vermenschlichungstrends gegenüber Haustieren, der Einführung von frischem und gesundem Futter und von Diäten für Haustiere, der zunehmenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen rund um die Haustiergesundheit und Veterinärmedizin sowie des wertvollen Einflusses von Haustieren auf unsere allgemeine psychische Gesundheit und auf unser Wohlbefinden sein dürften. Der KATZ beabsichtigt, Anlageergebnisse zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Aufwendungen im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung des Foxberry Pet Care Index entsprechen.

            KEY INFORMATIONEN

            • AUM ($USD): 2,648,523
            • TER: 0.45%
            • ISIN: IE000QRNAC66
            • Basis Ticker: PETZ
            • WKN: A3DDPP
            • SFDR-Klassifizierung: Artikel 8
            • MSCI ESG-Rating: A

            INVESTMENT CASE

            Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen ihre Haustiere lieben. Das Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit, nach Freundschaft und Loyalität und der Wunsch, sich zu kümmern, sind einige der häufigsten Gründe. In den vergangenen 20 Jahren haben immer mehr Haustiere den Weg von unseren Gärten in unsere Schlafzimmer gefunden. Sie wurden zu Mitgliedern unserer Familien, und wir haben uns gewissermaßen von reinen Tierhaltern zu Tiereltern entwickelt. In seinem Buch „The Animals Among Us: How Pets make us Human“ (Die Tiere unter uns: Wie uns Haustiere menschlich machen) erörtert der Anthrozoologe John Bradshaw die These, dass die Haltung von Haustieren ein wesentlicher Charakterzug der menschlichen Natur ist. Dass Haustiere immer mehr vermenschlicht werden, offenbart unser natürlicher Hang dazu, sie wie unsere eigenen Kinder zu behandeln, je mehr wir sehen, wie empfänglich sie für das sind, was auch wir als Menschen zu schätzen wissen. Diese Vermenschlichung von Haustieren hat zu einer neuen, fürsorglicheren Haustierhaltung geführt. Wir können eine zunehmende Premiumisierung von Heimtierbedarf und -diensten, mehr Nachhaltigkeit bei der Beschaffung von Proteinen und Aromastoffen sowie Haustierbesitzer unter der mit digitalen Medien aufgewachsenen jungen Generation, den sog. Digital Natives, beobachten, die Online-Abonnements bevorzugen. Ferner nahm der Wunsch der Menschen, eine Beziehung zu einem Haustier zu haben, zu. Mit dem Rückzug der Kleinfamilie legen sich viele Single-Haushalte sowie unverheiratete und kinderlose Familien Haustiere zu. Die zunehmende Zahl älterer Menschen und nachfamiliärer Haushalte hat ebenfalls zur Folge, dass immer mehr pelzige Gefährten unsere Heime erobern. Vor diesem Hintergrund sind die Aussichten für die Heimtierbranche optimistisch. Unsere neuartige Anlagestrategie in Form unseres ETF – Europas erster Indexfonds für Heimtierbedarf – bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen, die von der weltweit wachsenden Heimtierbranche profitieren. Diese Unternehmen ermöglichen es unseren Haustieren, ein glückliches und gesundes Leben zu führen.

            WARUM KATZ?

            • Günstige Wachstumsperspektiven

              Der KATZ ist Europas erster ETF rund um die Heimtierbranche und bietet Anlegern eine Beteiligung an Unternehmen, die von der zunehmenden Haltung und dem Vermenschlichungstrend gegenüber Haustieren profitieren dürften.

            • Unterstützt von Euromonitor®

              Der KATZ wurde in Zusammenarbeit mit Euromonitor, einem auf Strategieresearch fokussierten Unternehmen mit Sitz in London, Großbritannien, entwickelt und nutzt dessen einzigartige Expertise und internes Klassifizierungssystem für Unternehmen, die ein wesentliches Engagement im Bereich des Heimtierbedarfs bieten.

            • Uneingeschränkter Ansatz

              Mit seiner Portfoliostruktur setzt sich der KATZ über herkömmliche Klassifizierungen nach Sektoren, Größe und Länder hinweg, indem er ein im Aufschwung befindliches Thema verfolgt.

            • ETF-Effizienz

              Mittels einer einzigen Transaktion bietet der KATZ Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die gut positioniert sind, um vom Rückenwind des Themas Heimtierbedarf zu profitieren.

            Thematische Klassifikation

            KATZ investiert in Unternehmen innerhalb der 4 Teilsektoren der thematischen Klassifizierung für Haustierbedarf, die in Zusammenarbeit mit der Strategieforschungsgruppe Euromonitor erstellt wurde. Die Klassifizierung ist eine Taxonomie, die für die Investment- und Forschungsgemeinschaften entwickelt wurde, um die wichtigsten Kategorien der Heimtierbranche und die damit verbundenen Unternehmen und Geschäftsaktivitäten zu identifizieren, die von der steigenden Zahl der Haustierbesitzer und der Vermenschlichung von Heimtieren, der Einführung von frischem und gesundem Futter und Diäten für Haustiere, der wachsenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Haustiergesundheit und der Veterinärmedizin sowie dem wertvollen Beitrag von Haustieren zu unserem allgemeinen psychischen Wohlbefinden profitieren.

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            PET CARE

            Tiernahrung und Konsumgüter

            Haustierhandel

            Haustiergesundheit

            Haustierversicherung

            Performance

            CHART (%)
            TABELLE (%)
            Rize Pet Care UCITS ETF
            Foxberry Pet Care Index

            Kapitalrisiko. Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

            Ab
            KumuliertETFIndexTrackingdifferenz
            Year to date
            1 Monat
            3 Monate
            6 Monate
            1 Jahr
            Seit Beginn

            Kapitalrisiko. Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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            Top 10 Beteiligungen

            NameISINWeightCCY
            IDEXX LABS INC COMUS45168D104610.8USD
            FRESHPET INC COMUS35803910569.84USD
            ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’US98978V10358.39USD
            CHEWY INCUS16679L10986.8USD
            ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMUS28414H10326.31USD
            NEOGEN CORP COMUS64049110666.26USD
            SYMRISE AG NPV (BR)DE000SYM99995.85EUR
            PATTERSON COS INC COMUS70339510365.52USD
            PETCO HEALTH & WELLNESS CO INC CL A COMAUS71601V10525.52USD
            SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NEW COMUS84790A10514.45USD

            Gesamtbestand der Fonds

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            FONDSDATEN

            Netto AssetsUSD 2,648,523
            NAV AnteilUSD 3.5459
            Gesamtanzahl der Anteile746,927
            Gesamtkostenquote0.45
            Auflagedatum30/03/2022
            ISINIE000QRNAC66
            BörsenkürzelPETZ
            WKNA3DDPP
            WährungUSD
            Index NameFoxberry Pet Care Index / FXBYPETZ
            Thematische KlassifikationEuromonitor’s Classification for Pet Care
            Replikationsmethode des IndexPhysisch, voll replizierend
            Verwendung der ErträgeThesaurierend
            Anzahl der Beteiligungen22
            UCITSJa
            Sitz der FondsgesellschaftIrland
            EmittentRize UCITS ICAV
            PromoterRize ETF Limited
            ManagerIQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
            Investment-ManagerIQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
            DepotbankNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
            Equity Fund (DE)Ja
            SFDR-KlassifizierungArtikel 8

             

            Zielmarktdaten

            ProduktkategorieExchange-Traded-Fund (ETF)
            VertriebswegExecution only, Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft
            KundenkategoriePrivatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
            Kenntnisse und/oder ErfahrungenKunde mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukte
            Finanzielle VerlusttragfähigkeitDer Anleger kann den vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen
            Risikobewertung (SRI)5.00
            AnlagezielAllgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
            AnlagehorizontLangfristig (länger als fünf Jahre)
            Nachhaltigkeits-IndikatorE

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            Registrierungen

            • Dänemark
            • Deutschland
            • Finnland
            • Irland
            • Italien
            • Luxemburg
            • Niederlande
            • Norwegen
            • Österreich
            • Schweden
            • Schweiz
            • Spanien
            • Vereinigtes Königreich

            LISTUNGEN

            ExchangeCurrencyListing DateSEDOLBloomberg TickerRIC
            Borsa ItalianaEUR26-Apr-22BMX8CR5PETZ IMPETZ.MI
            Deutsche Börse XetraEUR05-Apr-22BMX8CS6KATZ GYKATZ.DE
            London Stock ExchangeUSD05-Apr-22BMX8907PETZ LNPETZ.L
            London Stock ExchangeGBP05-Apr-22BMX8918PAWZ LNPAWZ.L
            SIX Swiss ExchangeCHF13-Jun-22BMX8929PETZ SEPETZ.S

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            RISIKEN

            Der Fonds kann Risiken ausgesetzt sein, die mit der Branche für Heimtierbedarf verbunden sind, darunter: 1) Änderungen bei der Höhe der Ausgaben, die Konsumenten für Haustiere und Haustierprodukte aufwenden, sei es infolge einer Rezession oder infolge anderer Wirtschaftsfaktoren, 2) intensiver nationaler und internationaler Wettbewerb, 3) Risiko der Obsoleszenz bestehender Produkte und Dienstleistungen, 4) Verlust des Patent-, Urheberrechts- und Warenzeichenschutzes und 5) neu entstehende Branchenstandards und regulatorische Anforderungen. Die vorstehenden Risiken können bei einzelnen Unternehmen und/oder bei Unternehmen, die in bestimmten Segmenten der Branche für Heimtierbedarf tätig sind, zu geringeren Umsätzen und/oder niedrigeren Gewinnmargen führen.

            Einige Unternehmen sind möglicherweise kleiner und weniger erfahren und verfügen lediglich über begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und eine geringere Zahl erfahrener Management- oder Marketingmitarbeiter. Sie können extremen Preis- und Volumenschwankungen unterliegen, die oftmals in keinem Zusammenhang zu ihrer operativen Leistung stehen.

            Der Index setzt sich in der Regel aus einer Mischung aus Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Kapitalisierung zusammen. Unternehmen mit geringer Kapitalisierung reagieren anfälliger auf ungünstige Unternehmens- und wirtschaftliche Ereignisse als größere, etabliertere Unternehmen und entwickeln sich daher unter Umständen schlechter als andere Marktsegmente oder der Aktienmarkt als Ganzes. Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Kapitalisierung werden in der Regel in geringerem Umfang gehandelt, sind weniger liquide (d. h. weniger gut handelbar) und sind oft anfälliger für Marktschwankungen (d. h. größere und unvorhersehbarere Kursänderungen) als Aktien von größeren Unternehmen oder der Aktienmarkt als Ganzes.

            Sonstiges: 1) Drittdienstleister (wie etwa die Verwahrstelle des ICAV) können insolvent werden und fällige Gelder nicht an den Fonds zahlen oder Vermögenswerte des Fonds nicht zurückgeben. 2) Wenn der Indexanbieter den Index nicht mehr berechnet oder wenn die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des Index endet, muss der Fonds womöglich geschlossen werden. 3) Möglicherweise können nicht zu jedem Zeitpunkt Anteile des Fonds an einer Börse ge- oder verkauft oder nicht zu Preisen ge- oder verkauft werden, die den Nettoinventarwert angemessen widerspiegeln. 4) Es gibt weder eine Kapitalgarantie noch einen Schutz des Werts des Fonds, und Anleger können den gesamten Betrag verlieren, den sie in den Fonds investiert haben. 5) Es wird auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts des ICAV und des Prospektanhangs für den Fonds verwiesen.

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