KEY DOKUMENTE
FONDS-ZUSAMMENFASSUNG
Der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (RIZF) ist in seiner Investmentstrategie auf Unternehmen fokussiert, die den Übergang zu nachhaltigeren Lebensmittelproduktionssystemen und Konsumverhaltensmustern beschleunigen. Dadurch sollen unsere Natur und Ökosysteme geschützt, Transparenz und Sicherheit gefördert sowie ein bewusster Konsum gefördert werden, um so zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beizutragen. RIZF ist bestrebt, Anlageresultate zu erzielen, die generell der Kurs- und Ertragsentwicklung des Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index vor Gebühren und Kosten entsprechen.
KEY INFORMATIONEN
- AUM ($USD): 143,863,243
- TER: 0.45%
- ISIN: IE00BLRPQH31
- Basis Ticker: FOOD
- WKN: A2P876
- SFDR-Klassifizierung: Artikel 9
- MSCI ESG-Rating: AA
INVESTMENT CASE
Die Sicherheit und die Gewährleistung des globalen Ernährungssystems gehört zu den dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit. Angesichts schwindender natürlicher Ressourcen wächst die Notwendigkeit, eine wachsende Weltbevölkerung mit gesunden, erschwinglichen und vollwertigen Nahrungsmitteln zu versorgen – und das bei gleichzeitiger Verringerung von Treibhausgasemissionen und Umweltschäden. Die Nahrungsmittelindustrie hat begonnen, darauf zu reagieren, indem sie die Vielzahl proteinreicher Nahrungsmittel auf pflanzlicher Basis erweitert, die Nachhaltigkeit von Landwirtschaft und Aquakulturen erhöht und Versorgungsketten und Verpackungs-Systeme verbessert. Auch die Verbraucher werden in ihrem Verhalten bewusster und möchten über die Lebensmittelsicherheit und die Herkunft der Lebensmittel, die sie konsumieren, informiert sein. Das globale Ernährungssystem muss jetzt dringend umgestaltet werden, wenn wir die Art von Schäden auf unserem Planeten vermeiden wollen, die auf uns warten, wenn wir nichts tun – Verlust der biologischen Vielfalt, Verknappung des Süßwassers, Verschmutzung unserer Flüsse und Ozeane und anhaltende Schäden unserer Böden. Die gute Nachricht ist, dass aktuell ein systemweiter und ganzheitlicher Wandel von Statten geht, der neue Möglichkeiten eröffnet. Unsere bahnbrechende Anlagestrategie und unser ETF – Europas erster ETF für nachhaltige Nahrungsmittel – bietet Anlegern ein Exposure in Unternehmen, die über die gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette hinweg innovativ tätig sind, um so ein nachhaltigeres, sichereres und faireres Ernährungssystem für unseren Planeten aufzubauen.
WARUM RIZF?
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Günstige Wachstumsperspektiven
Der RIZF ist Europas erster ETF für nachhaltig produzierte Lebensmittel und bietet Anlegern Exposure in Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittelindustrieinnovativ tätig sind, um ein nachhaltigeres und sozial gesehen gerechteres Lebensmittelproduktionssystem zu entwickeln.
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Unterstützt von Tematica Research®
RIZF wurde speziell in Zusammenarbeit mit Tematica Research, einem auf thematische Investmentlösungen ausgerichtetes Forschungsunternehmen mit Sitz in Washington, D.C., entwickelt und nutzt deren spezifische Erkenntnisse sowie das firmeneigene Klassifizierungssystem für Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittelindustrie innovativ tätig sind.
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Uneingeschränkter Ansatz
Die Zusammensetzung von FOOD geht über traditionelle Sektor-, Größen- und Geografie Klassifizierungen hinaus, indem sie einen globalen Megatrend verfolgt.
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ETF-Effizienz
Mit einer einzigen Transaktion bietet RIZF Zugang zu Dutzenden von Unternehmen, die sich attraktiv positioniert haben, um vom Rückenwind des Themas der nachhaltigen Lebensmittelproduktion zu profitieren.
Thematische Klassifikation
RIZF investiert in Unternehmen, die den acht Untersektoren unserer thematischen Klassifizierung “Sustainable Future of Food” angehören, die in Zusammenarbeit mit dem thematischen Forschungspartner, Tematica Research, erarbeitet wurde. Die Klassifizierung ist eine Taxonomie, die für die Investment- und Forschungsgemeinschaften entwickelt wurde, mit dem Ziel, die Schlüsselbereiche nachhaltiger Innovationen in der Lebensmittel- und Landwirtschaft sowie die Geschäftsaktivitäten zu identifizieren, die mit unserem Übergang zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem in Einklang stehen.
SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD
Pflanzliche und Bio-lebensmittel
Zutaten, Geschmacksstoffe und Duftstoffe
Lebensmittelsicherheit und -tests
Präzisionslandwirtschaft
Agrarwissenschaft
Wasser-technologie
Lieferkettentechnologie
Nachhaltige Verpackungen
Performance
Kapitalrisiko. Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
| Kumuliert | ETF | Index | Trackingdifferenz |
|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | |||
| 1 Monat | |||
| 3 Monate | |||
| 6 Monate | |||
| 1 Jahr | |||
| Seit Beginn |
Kapitalrisiko. Die Historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird daher nicht garantiert. Unter ETF-Performance ist der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Abzug aller Gebühren gemeint. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Top 10 Beteiligungen
| Name | ISIN | Weight | CCY |
|---|---|---|---|
| SIG GROUP AG | CH0435377954 | 3.7 | CHF |
| FMC CORP | US3024913036 | 3.47 | USD |
| YARA INTERNATIONAL ASA NOK1.7 | NO0010208051 | 3.28 | NOK |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COM | US4778391049 | 3.21 | USD |
| AMERICOLD REALTY TST. | US03064D1081 | 3.13 | USD |
| DEERE & CO. COMMON STOCK $1 PAR | US2441991054 | 3.13 | USD |
| O-I GLASS INC COM | US67098H1041 | 3.12 | USD |
| CNH INDL. | NL0010545661 | 3.08 | USD |
| BALL | US0584981064 | 2.94 | USD |
| SMITH(DS) ORD GBP0.10 | GB0008220112 | 2.9 | GBP |
Gesamtbestand der Fonds
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FONDSDATEN
| Netto Assets | USD 143,863,243 |
| NAV Anteil | USD 3.8735 |
| Gesamtanzahl der Anteile | 37,140,315 |
| Gesamtkostenquote | 0.45 |
| Auflagedatum | 27/08/2020 |
| ISIN | IE00BLRPQH31 |
| Börsenkürzel | FOOD |
| WKN | A2P876 |
| Währung | USD |
| Index Name | Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index / FXBYFOOD |
| Thematische Klassifikation | Tematica Research Sustainable Future of Food Global Classification |
| Replikationsmethode des Index | Physisch, voll replizierend |
| Verwendung der Erträge | Thesaurierend |
| Anzahl der Beteiligungen | 52 |
| UCITS | Ja |
| Sitz der Fondsgesellschaft | Irland |
| Emittent | ARK Invest UCITS ICAV |
| Promoter | ARK Invest International Ltd |
| Manager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Investment-Manager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Equity Fund (DE) | Ja |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 9 |
Zielmarktdaten
| Produktkategorie | Exchange-Traded-Fund (ETF) |
| Vertriebsweg | Execution only, Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft |
| Kundenkategorie | Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei |
| Kenntnisse und/oder Erfahrungen | Kunde mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukte |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann den vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen |
| Risikobewertung (SRI) | 5.00 |
| Anlageziel | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeits-Indikator | U |
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Registrierungen
- Dänemark
- Deutschland
- Finnland
- Irland
- Italien
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Schweden
- Schweiz
- Spanien
- Vereinigtes Königreich
LISTUNGEN
| Exchange | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 03-Sep-20 | BMVLGB8 | FOOD IM | FOOD.MI |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | 03-Sep-20 | BMVLGD0 | RIZF GY | RIZF.DE |
| Euronext Amsterdam | EUR | 15-Feb-21 | BLH1VY3 | FOOD NA | FOGB.AS |
| London Stock Exchange | USD | 03-Sep-20 | BMY7CV5 | FOOD LN | FOOD.L |
| London Stock Exchange | GBP | 03-Sep-20 | BMY7CW6 | FOGB LN | FOGB.L |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 15-Sep-20 | BL6L069 | ESSN SE | ESSNR.S |
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RISIKEN
Alle finanziellen Investitionen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Daher ist der Wert Ihrer Investition und des daraus resultierenden Einkommens variabel, und Ihre anfängliche Investitionssumme kann nicht garantiert werden.
RIZF ist anfällig für konjunkturelle Rückgänge im Lebensmittel- und Landwirtschafts-Sektor.
Einzelne Unternehmen sind einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, der sich negativ auf ihre Einnahmen und ihren Marktwert auswirken und daher den Wert von RIZF beeinflussen kann.
RIZF investiert auch in kleine, öffentlich gehandelte Unternehmen, die noch weniger entwickelt und daher anfälliger für nachteilige Geschäfte oder wirtschaftliche Ereignisse und größere und unvorhersehbarere Preisänderungen sind als größere Unternehmen, des Lebensmittel- und Landwirtschaftssektors insgesamt oder die Börse als Ganzes.
RIZF investiert in globale Beteiligungspapiere. Dadurch besteht ein Verlustrisiko, das sich aus Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften ergeben kann.
Sonstiges: (1) Drittanbieter von Dienstleistungen (wie die Verwahrstelle der ICAV) können in Konkurs gehen und RIZF nicht die entsprechenden Anteile zahlen oder Anlagen ausfolgen, die Bestandteile von RIZF sind. (2) Stellt der Indexanbieter die Berechnung des Index ein oder wird die Lizenz von RIZF zur Replikation des Index beendet, kann RIZF geschlossen werden. (3) Es kann zeitweise möglich sein, die Aktien von RIZF nicht an einer Börse zu kaufen und zu verkaufen und wenn, dann möglicherweise zu einem Preis, der nicht das Nettovermögen der Aktie repräsentiert. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz für den Wert von RIZF und Investoren können das gesamte in RIZF investierte Kapital verlieren. (5) Siehe auch den Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt der ICAV sowie im Nachtrag zum Fonds.
