Key Dokumente
FONDS-ZUSAMMENFASSUNG
Der Rize USA Environmental Impact UCITS ETF (RIZJ) zielt darauf ab, in die innovativsten und wirkungsvollsten US-Unternehmen zu investieren, die potenziell von der Entwicklung und Anwendung von Lösungen für die drängendsten Klima- und Umweltprobleme der Welt profitieren können. Dazu gehören führende und innovative Unternehmen in den Bereichen sauberes Wasser, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Wasserstoff, Energieeffizienz, Abfall und Kreislaufwirtschaft sowie naturbasierte Lösungen. RIZJ wurde entwickelt, um die sechs Umweltziele der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten zu erreichen: (1) Abschwächung des Klimawandels; (2) Anpassung an den Klimawandel; (3) nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen; (4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft; (5) Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung; und (6) Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und der Ökosystemen. RIZJ ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des Foxberry SMS USA Environmental Impact Index entsprechen.
KEY INFORMATIONEN
- AUM ($USD): 7,239,279
- TER: 0.45%
- ISIN: IE000PY7F8J9
- Basis Ticker: LUSA
- WKN: A3ENMA
- SFDR-Klassifizierung: Artikel 9
- MSCI ESG-Rating: Pending

INVESTMENT CASE
Unser Planet ist mit noch nie dagewesenen Bedrohungen konfrontiert: steigende Temperaturen, sich verändernde Niederschlagsmuster, schwindende Meereisdecke, versauernde Ozeane, degradierende Böden und zunehmende Dürren und Überschwemmungen. Gleichzeitig gehen Ausbeutung und Zerstörung der verbleibenden natürlichen Ressourcen, Lebensräume und der biologischen Vielfalt der Erde unvermindert weiter. Johann Gottlieb Fichte wies in “Die Berufung des Menschen” auf den Schmetterlingseffekt hin und betonte, wie kleine Veränderungen in komplexen Systemen weitreichende Auswirkungen haben können. Unser Planet, ein komplexes System, erfährt heute grundlegende Veränderungen, weil wir seine Gesundheit und Vitalität immer wieder angreifen. Die Beweise dafür sind unbestreitbar: Mikroplastik im Eis der Antarktis, der Zusammenbruch von Kanadas letztem intakten Schelfeis und schwere Waldbrände in Kalifornien. Unser Gleichgewicht mit der Natur ist verloren gegangen, und wir müssen eine nachhaltige Zukunft für Mensch und Natur wiederherstellen. Indem wir die Natur zu unserem Verbündeten machen, können wir die reiche und artenreiche Welt wiederherstellen, die wir geerbt haben. Unsere einzigartige Anlagestrategie und unser ETF – Europas erster US-amerikanischer Umwelt-ETF – bieten Anlegern ein Engagement in den innovativsten und wirkungsvollsten US-Unternehmen, die sich den dringendsten Klima- und Umweltproblemen der Welt stellen. Unternehmen aus den Bereichen sauberes Wasser, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Wasserstoff, Energieeffizienz, Abfall und Kreislaufwirtschaft sowie naturbasierte Lösungen, die eine grünere Zukunft versprechen.
WARUM RIZJ?
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Vorteilhafte Wachstumsperspektiven
RIZJ ist Europas erster US-amerikanischer Umwelt- ETF und bietet Anlegern ein Engagement in USUnternehmen, die innovative und wirkungsvolle Lösungen in den Bereichen sauberes Wasser, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Wasserstoff, Energieeffizienz, Abfall und Kreislaufwirtschaft sowie naturbasierte Lösungen entwickeln.
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Unterstützt durch Sustainable Market Strategies®
RIZJ wurde in Zusammenarbeit mit Sustainable Market Strategies, einem unabhängigen ESGInformationsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada, entwickelt und nutzt deren einzigartige Erkenntnisse und ein eigenes Klassifizierungssystem für US-Unternehmen, die mit den in der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten festgelegten Umweltzielen übereinstimmen
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Uneingeschränkter Ansatz
Die Zusammensetzung von RIZJ geht über die klassischen Sektoren‐ und Größenklassifizierungen hinaus, indem der Fonds ein regionales Thema verfolgt.
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ETF-Effizienz
Mit einem einzigen Trade bietet RIZJ Zugang zu USUnternehmen, die günstig positioniert sind, um vom Trendthema der Ökologie zu profitieren.
Thematische Klassifikation
RIZJ investiert in US-Unternehmen in den 10 Teilsektoren der thematischen Klassifizierung Environmental Impact Opportunities, die aus den 6 Umweltzielen der EU-Taxonomie abgeleitet wurden. Die Klassifizierung wurde in Zusammenarbeit mit Nachhaltigkeitsexperten von Sustainable Market Strategies erstellt und ist eine für die Investment- und Forschungsgemeinschaft konzipierte Taxonomie, die darauf abzielt, die wichtigsten ökologischen Herausforderungen der Erde und die Unternehmen und Geschäftstätigkeiten mit den größten Auswirkungen zu ermitteln, die Lösungen für diese Herausforderungen bieten.
USA ENVIRONMENTAL IMPACT

Erneuerbare Energiee-rzeugung

Ausrüstung für erneuerbare Energien

Wasserstoff und alternative Kraftstoffe

Energie-Effizienz-Lösungen

Elektrofahrzeuge und grüner Transport

Lösungen zur Klimaresilienz

Sauberes Wasser

Lösungen für die Kreislaufwirtschaft

Kontrolle der Umweltverschmutzung

Naturbasierte Lösungen
Top 10 Beteiligungen
Name | ISIN | Weight | CCY |
---|---|---|---|
OWENS CORNING NEW COM | US6907421019 | 2.11 | USD |
LENNOX INTL INC COM | US5261071071 | 1.93 | USD |
VERISK ANALYTICS INC COM | US92345Y1064 | 1.88 | USD |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 1.82 | USD |
ALTUS POWER | US02217A1025 | 1.78 | USD |
AUTODESK | US0527691069 | 1.77 | USD |
WEYERHAEUSER CO | US9621661043 | 1.72 | USD |
AECOM | US00766T1007 | 1.67 | USD |
BADGER METER INC COM | US0565251081 | 1.66 | USD |
DANA INC COM | US2358252052 | 1.65 | USD |
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FONDSDATEN
Netto Assets | USD 7,239,279 |
NAV Anteil | USD 4.5245 |
Gesamtanzahl der Anteile | 1,600,000 |
Gesamtkostenquote | 0.45 |
Auflagedatum | 17/08/2023 |
ISIN | IE000PY7F8J9 |
Börsenkürzel | LUSA |
WKN | A3ENMA |
Währung | USD |
Index Name | Foxberry SMS USA Environmental Impact Index / FXBYLUSA |
Thematische Klassifikation | SMS Environmental Impact Opportunities Thematic Classification |
Replikationsmethode des Index | Physisch, voll replizierend |
Verwendung der Erträge | Thesaurierend |
Anzahl der Beteiligungen | 77 |
UCITS | Ja |
Sitz der Fondsgesellschaft | Irland |
Emittent | Rize UCITS ICAV |
Promoter | Rize ETF Limited |
Manager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
Investment-Manager | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Equity Fund (DE) | Ja |
SFDR-Klassifizierung | Artikel 9 |
Zielmarktdaten
Produktkategorie | Exchange-Traded-Fund (ETF) |
Vertriebsweg | Execution only, Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft |
Kundenkategorie | Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei |
Kenntnisse und/oder Erfahrungen | Kunde mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukte |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann den vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen |
Risikobewertung (SRI) | 5.00 |
Anlageziel | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeits-Indikator | S |
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Registrierungen
- Dänemark
- Deutschland
- Finnland
- Irland
- Italien
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Schweden
- Spanien
- Vereinigtes Königreich
Listungen
Exchange | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse Xetra | EUR | 25-Aug-23 | BLD19S7 | RIZJ GY | RIZJ.DE |
London Stock Exchange | USD | 29-Aug-23 | BLD1921 | LUSA LN | RILUSA.L |
London Stock Exchange | GBP | 29-Aug-23 | BLD19Y3 | UVNG LN | UVNG.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | Pending | BLD19T8 | LUSA SE | LUSA.S |
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Fonds Dokumente
Allfällige weitere DokumenteRISIKEN
Der Fonds kann den ausgesetzt sein, die mit Unternehmen verbunden sind, die im Bereich der erneuerbaren Energien Risiken tätig sind. Dazu gehören unter anderem schwankende Energiepreise, die sich auf die Einnahmen der Unternehmen auswirken, Wetterschwankungen, die sich auf die Fähigkeit zur Stromerzeugung auswirken, das Risiko, dass die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen (zu deren Vorteilen die Verpflichtung zur Zahlung von Prämienpreisen, der vorrangige Zugang zu Stromnetzen, die Unterstützung für die erforderlichen Infrastrukturinvestitionen und Garantien für die Abnahme von Strom aus erneuerbaren Energien gehören können) an Unterstützung verlieren, sowie die Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energien, die im Vergleich zu konventionellen Energiequellen/Technologien hoch sein können (was ein Risiko für die langfristige wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien darstellt).
Der Fonds kann auch den Risiken ausgesetzt sein, die mit Unternehmen verbunden sind, die neue Technologien für erneuerbare Energien und andere Technologien im Zusammenhang mit Energieeffizienz, Elektrifizierung von Fahrzeugen und anderen Verkehrsträgern, Wasseraufbereitung und -reinigung, Abfallmanagement und -recycling und Umweltschutz entwickeln, Dazu gehören die Risiken, die sich aus dem raschen technologischen Wandel und der Veralterung bestehender Produkte ergeben, der scharfe Wettbewerb durch Konkurrenten mit niedrigeren Kosten, die aggressive Preisgestaltung und die Verringerung der Gewinnspannen, der Verlust des Patent-, Urheberrechts- und Markenschutzes, zyklische Marktmuster, sich entwickelnde Industriestandards, sich entwickelnde rechtliche Rahmenbedingungen und die häufige Einführung neuer Produkte.
Bei einigen Unternehmen kann es sich um kleinere und weniger erfahrene Unternehmen handeln, die nur über begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und weniger erfahrenes Management- oder Marketingpersonal verfügen. Sie können extremen Kurs- und Volumenschwankungen ausgesetzt sein, die oft in keinem Zusammenhang mit ihrer operativen Leistung stehen.
Der Index setzt sich in der Regel aus einer Mischung von Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung zusammen. Kleinstunternehmen und Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung können anfälliger für ungünstige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse sein als größere, etabliertere Unternehmen und können sich schlechter entwickeln als andere Marktsegmente oder der Aktienmarkt insgesamt. Wertpapiere von Unternehmen mit geringer und kleiner Marktkapitalisierung werden in der Regel in geringeren Volumina gehandelt, sind weniger liquide und häufig anfälliger für Marktvolatilität und größere und unvorhersehbarere Kursänderungen als Aktien mit größerer Marktkapitalisierung oder der Aktienmarkt als Ganzes.
Sonstiges: (1) Dritte Dienstleister (wie die Verwahrstelle des ICAV) können in Konkurs gehen und es versäumen, dem Fonds geschuldete Gelder zu zahlen oder dem Fonds gehörendes Eigentum zurückzugeben. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder wenn die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des Index gekündigt wird, muss der Fonds möglicherweise geschlossen werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Anteile des Fonds an einer Börse zu Preisen zu kaufen und zu verkaufen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln. (4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz für den Wert des Fonds, und die Anleger können ihr gesamtes in den Fonds investiertes Kapital verlieren. (5) Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" des ICAV-Prospekts und der Fondsergänzung.