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RIEPILOGO DEL FONDO
Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) cerca di investire in aziende che potenzialmente possano trarre vantaggio dalla maggiore adozione di tecnologie digitali e di apprendimento come la personalizzazione e l’apprendimento adattivo, i contenuti video, la gamification e la tecnologia di immersione per cambiare ii modo in cui le persone imparano. LERN cerca di fornire risultati di investimento che corrispondano in generale al prezzo e al rendimento, prima delle tasse e delle spese, dell’indice Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index.
Informazioni principali
- AUM ($USD): 11,073,002
- TER: 0.45%
- ISIN: IE00BLRPQJ54
- Ticker base: LERN
- Classificazione SFDR: Articolo 9
- Rating MSCI ESG: BBB
CASO DI INVESTIMENTO
La tecnologia ha il potenziale di far fronte alle grandi sfide che il settore dell’istruzione deve affrontare. Dalla promozione dell’accessibilità e dell’inclusione, al potenziamento delle istituzioni e degli insegnanti, al sostegno dell’apprendimento e dei risultati eccellenti degli studenti, le tecnologie digitali per l’apprendimento possono contribuire a elevare il settore dell’istruzione nel 21° secolo. Dobbiamo costruire un sistema educativo che sia più inclusivo, che non sia più confinato in classe e che sia in grado di trasformare tutti gli studenti in studenti a vita. In un’epoca di automazione senza precedenti, la riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze non sono mai stati così vitali e tecnologie avanzate come la gamification, la realtà virtuale e aumentata e l’apprendimento personalizzato e adattivo permettono di adattare l’istruzione alle esigenze delle persone nel corso della loro vita. La nostra innovativa strategia d’investimento e l’ETF – il primo ETF tecnologico per l’istruzione in Europa – fornisce agli investitori esposizione alle aziende che stanno costruendo questo nuovo ecosistema educativo. Si tratta di aziende che utilizzano la tecnologia per preparare al meglio i cittadini di domani.
PERCHÉ LERN?
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Prospettive di crescita favorevoli
LERN e ii primo ETF europeo per la tecnologia dell'istruzione e fornisce agli investitori un'esposizione alle aziende "EdTech" che stanno ridefinendo ii modo in cui l'istruzione sia accessibile, dotata di risorse e consumata in tutto ii mondo per fornire risultati positivi per l'individuo e la societa.
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Potenziato da HolonIQ®
LERN e costruita appositamente in collaborazione con HolonlQ, una societa di intelligence del mercato globale dell'istruzione con sede a Sydney, Australia, e sfrutta le loro intuizioni uniche e ii sistema di classificazione proprietario delle aziende leader nel mercato delle tecnologie digitali e dell'apprendimento permanente.
-
Approccio senza limiti
La composizione di LERN trascende le classiche classificazioni settoriali, geografiche e di capitalizzazione seguendo un tema emergente.
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Efficienza dell'ETF
In un unica negoziazione, LERN offre accesso a decine di aziende che si trovano in una posizione favorevole per cavalcare ii vento in poppa del tema dell'educazione tecnologica e dell'apprendimento digitale.
Classificazione tematica
LERN investe in società appartenenti ai 5 sottosettori della classificazione tematica Education Tech and Digital Learning costruita in collaborazione con la società di intelligence del settore dell’istruzione HolonIQ. La classificazione è una tassonomia di abilitazione progettata per le comunità di investimento e di ricerca con l’obiettivo di identificare le trasformazioni chiave dell’apprendimento che stanno avvenendo nel settore dell’istruzione e nelle aziende e attività commerciali correlate che ridefiniscono il modo in cui l’istruzione è accessibile, finanziata e consumata in tutto il mondo.
EDUCATION TECH AND DIGITAL LEARNING
Pre-K
K12
Higher education - Università
Forza lavoro
Editoria
Prestazioni
Capitale a rischio. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore del vostro investimento e il reddito generato varieranno, l'importo del vostro investimento iniziale non può essere garantito. Il rendimento del vostro investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni di valuta.
| Cumulativo | ETF | Index | Tracking Difference |
|---|---|---|---|
| Anno a oggi | |||
| 1 mese | |||
| 3 mesi | |||
| 6 mesi | |||
| 1 anno | |||
| Dal lancio |
Capitale a rischio. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore del vostro investimento e il reddito generato varieranno, l'importo del vostro investimento iniziale non può essere garantito. Il rendimento del vostro investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni di valuta.
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Top 10 partecipazioni
| Name | ISIN | Weight | CCY |
|---|---|---|---|
| DUOLINGO INC CL A COM | US26603R1068 | 7.99 | USD |
| LAUREATE ED INC COM | US5186132032 | 5.7 | USD |
| INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 | GB00BMJ6DW54 | 5.56 | GBP |
| BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001 | US1091941005 | 5.17 | USD |
| CHEGG INC COM | US1630921096 | 5.1 | USD |
| PEARSON ORD GBP0.25 | GB0006776081 | 4.96 | GBP |
| GRAND CANYON ED INC COM | US38526M1062 | 4.96 | USD |
| STRIDE INC COM | US86333M1080 | 4.69 | USD |
| GRAHAM HLDGS CO COM CL B | US3846371041 | 4.57 | USD |
| IDP EDUCATION LIMITED NPV | AU000000IEL5 | 4.51 | AUD |
Partecipazioni del Fondo completo
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DETTAGLI DEL FONDO
| Net Assets | USD 11,073,002 |
| NAV per share | USD 1.866 |
| Shares Outstanding | 5,934,226 |
| Total Expense Ratio | 0.45 |
| Data di Lancio | 27/08/2020 |
| ISIN | IE00BLRPQJ54 |
| Codice Base | LERN |
| Valuta di Riferimento | USD |
| Nome Dell’Indice | Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index / FXBYLERN |
| Metodo di Replica Dell’Indice | Fisica – Replica completa |
| Trattamento dei Proventi | Accumulazione |
| No. of holdings | 32 |
| UCITS | Si |
| Domicilio | Irlanda |
| Emittente | Rize UCITS ICAV |
| Promotore | Rize ETF Limited |
| Gestore | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Gestore degli Investimenti | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Banca Depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Classificazione SFDR | Articolo 9 |
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ISCRIZIONI
- Austria
- Danimarca
- Finlandia
- Germania
- Irlanda
- Italia
- Lussemburgo
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Regno Unito
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
Informazioni Commerciali
| Exchange | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 03-Sep-20 | BMVLG85 | LERN IM | LERN.MI |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | 03-Sep-20 | BMVLG96 | LERN GY | LERN.DE |
| Euronext Amsterdam | EUR | 15-Feb-21 | BLH1VZ4 | LERN NA | LRNG.AS |
| London Stock Exchange | USD | 03-Sep-20 | BMY7CS2 | LERN LN | LERN.L |
| London Stock Exchange | GBP | 03-Sep-20 | BMY7CX7 | LRNG LN | LRNG.L |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 15-Sep-20 | BL6L058 | LERN SE | LERN.S |
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RICERCA & APPROFONDIMENTI
RISCHI
Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore del vostro investimento, il reddito che ne deriva variano e l'importo dell'investimento iniziale non possono essere garantiti.
Poiche molte delle aziende in cui LERN investe sono orientate alla tecnologia, LERN e vulnerabile a un calo ciclico del valore del settore tecnologico nel suo complesso.
Le singole aziende sono soggette a un'intensa concorrenza che pub avere un impatto negativo sui Iara ricavi e sui valori di mercato e quindi sul valore di LERN.
LERN investe anche in piccole societa quotate in borsa che possono essere meno mature e quindi piu vulnerabili a eventi economici o commerciali negativi ea variazioni di prezzo maggiori e piu imprevedibili rispetto alle societa piu grandi, al settore tecnologico nel suo complesso o al mercato azionario nel suo complesso.
LERN investe in titoli azionari globali. In quanta tale, esiste un rischio di perdita derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio o dalle normative sul controllo dei cambi.
Altro (1) I fornitori di servizi terzi (come ii depositario dell'ICAV) possono fall ire e non pagare ii denaro dovuto a LERN o restituire i beni appartenenti a LERN.(2) Se ii fornitore dell'lndice smette di calcolare l'lndice o se la licenza di LERN di replicare l'lndice e terminata, LERN potrebbe dover essere chiuso. (3) Potrebbe non essere sempre possibile acquistare e vendere le Azioni LERN su una borsa valori o a prezzi che riflettono strettamente ii Valore Patrimoniale Netto. (4) Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale sul valore di LERN e gli investitori possono perdere tutto ii capitale investito in LERN. (5) Si prega di fare riferimento alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto lnformativo ICAV e del Supplemento al Fonda.
